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国泰MSCI中国A股ESG通用ETF财报解读:份额降48%,净资产缩水39%,净利润970万,管理费22.7万

2025-04-07 15:12100

2025年3月29日,国泰基金管理有限公司发布了国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金(简称“国泰MSCI中国A股ESG通用ETF”)2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额总额下降48%,净资产合计缩水39%,不过实现净利润970.11万元,当期发生的基金应支付的管理费为22.71万元。

主要财务指标:净利润扭亏为盈,资产规模缩水

本期利润大幅增长

2024年国泰MSCI中国A股ESG通用ETF本期利润为9,701,078.33元,相比2023年的 -1,272,972.32元实现了扭亏为盈。本期加权平均净值利润率为21.56%,本期基金份额净值增长率达16.70%,显示出较好的盈利能力。

资产规模下降明显

2024年末,基金期末资产净值为32,124,946.75元,较2023年末的52,989,645.53元减少了20,864,698.78元,缩水约39.37%。期末可供分配利润为 -309,770.25元,反映出基金在分配方面面临一定压力。

基金净值表现:跑赢业绩比较基准

各阶段表现优于基准

过去一年,该基金份额净值增长率为16.70%,同期业绩比较基准收益率为10.87%,超出业绩比较基准5.83个百分点。过去三个月、六个月及自基金合同生效起至今,基金份额净值增长率同样跑赢业绩比较基准,显示出较强的跟踪效果和投资管理能力。

长期增长趋势良好

自基金合同生效以来,尽管基金份额累计净值增长率为 -0.96%,但从各阶段数据来看,基金在不同市场环境下展现出一定的适应性,尤其在2024年取得了较好的收益,为投资者创造了价值。

投资策略与业绩表现:紧跟市场节奏,控制跟踪误差

投资策略分析

2024年A股市场走势复杂,先抑后扬。该基金作为指数基金,旨在为投资者提供标准化投资工具。报告期内,基金管理人根据市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌等因素,合理安排股票仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平。

业绩归因

本基金在2024年净值增长率为16.70%,跑赢同期业绩比较基准收益率。这得益于基金管理人对市场节奏的把握,以及在复杂市场环境下对投资组合的有效调整,使得基金能够紧密跟踪标的指数,实现较好的投资回报。

费用分析:管理费、托管费有所下降

管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为227,146.75元,较2023年的303,739.19元有所下降。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,资产规模的下降导致管理费相应减少。


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